금호석유6 허리케인 IDA 미국 강타! 루이지애나에 준 109조 피해 _ 금호석유 국도화학? 4단계 등급으로 상륙한 IDA는 루이지에나 주를 중심으로 많은 피해를 야기했다. 100만 가구 이상이 정전이 되었는데, 강력한 바람에 의해 전력망이 타격입었기 때문이다. 또한 허리케인에 의해 뉴욕에 엄청난 폭우가 쏟아지기도 했다. 초기 허리케인의 진로가 Laura 대비 석유화학 지역을 강타할 확률이 낮았기에 IDA 상륙 이후 관련된 안도 기사들이 나왔다. 그래서 석유화학 value chain에 minor impact 정도만 있을거라고 생각했다. Exxon mobil 에서도 잠깐 정도의 S/D를 제외하곤 큰 타격이 없을거라고 이야기했었다. 다만 허리케인이 상륙하고 난 뒤 예상보다 피해가 커지고 있다. 역대 3위의 피해 추산이며, 최소 109조원의 손해가 발생했다. 하기와 같이 루이지에나 주의 석유화학 회사.. 2021. 9. 6. 정유/화학 weekly 요약 _ 하이투자증권 + 유안타 (효성첨단, 롯데케미칼, 금호석유) - 보고서 원문을 읽어보면 느껴지지만 상대적으로 유안타는 거의 숏치는 느낌으로 리포트가 쓰여있다. 퓨어켐 위주라서 증설 물량은 나오는데 경기 둔화로 스프레드가 죽어가서 그런듯 (?) 1. 하이투자증권 - 내가 주로 보고 있는게 고무체인과 연결된 BD 와 페놀 쪽이다. 금호석유 때문에.. 역시 동남아 쪽 락다운이나 중국의 예상과 다르게 빠르게 내려오는 경제 활력이 스프레드 쪽에 안좋게 반영되고 있다. 더불어서 물류쪽 비용이 부담되어 미국쪽 운임이 해결되면 사실상 아비트라지를 누릴 수 있는 상황에도 그렇지 못하 고 있다. 평년 대비 6배가 뛰어올랐다고 하니... 해운쪽 리포트를 보면 1Q22 쯤 눌러질 것 같다고 하니 가을쯤에 그런 운임 하락에 대한 기대감이 반영될 수 있겠다라는 생각을 해볼 수도 있다. 나.. 2021. 8. 24. 금호석유 주가 _ 미친 저평가, 라텍스는 일부다! 반기보고서 리뷰! + 애널 리포트 구경 말 그대로 폭락장세이다. 환율이 1180 근방까지 치솟으며 외국인이 달러 강세에 베팅하여 이머징 마켓에서 돈을 빼고 있다는게 느껴진다. 단순히, 모건이나 CLSA의 반도체 숏 리포트 때문이 아니다. 그냥 전방위적으로 대부분의 종목들이 털리고 있고, 그나마 버티던 2차전지 섹터도 박살났다. 재밌는건, 실적이 잘나오는 의류 섹터들도 모조리 박살 - 그냥 돈 빼고 싶은 타이밍에 뺀거라고 봐야할 듯 싶다. 여튼 반기보고서 제출 기한이 다왔기에, 오늘 많은 기업들이 공시를 등록했고 바쁘게 체크하고 있다. 이미, 실적을 발표한 기업들은 좀 더 세부적으로 보는 중인데 금호석유에 비중을 많이 투자하고 있으니깐 기억하기 위해서 뜯어보려고 한다. 잠깐 내가 좋아하는 이베스트 하우스의 금호석유 리포트를 살펴보자! 2/10일.. 2021. 8. 17. 윤재성 애널 석유화학 주간 시황 : 중국 석유 제품 수출 쿼터 급감과 천연고무 / 효성 + 금호석유 오늘 휴일인데 윤재성 애널님은 안쉬시나 봅니다. 제가 관심 있는 지표 트랙킹 용으로 티스토리에 올리고자 합니다. 현재 들고 있는 석유화학 회사는 금호석유와 효성티앤씨 입니다. 1. 금호석유 ▶ 라텍스들 : 원재료 BD 보합 (안정화된건가?) - 고무들 강세 나오는 중 → 자동차 타이어 관련 수요가 타이트한 듯 ▶ 페놀체인 : 상승세, 금호석유는 라텍스로 집중 조망을 받지만 페인트 등 업황이 좋아지고 세계 각국에서 경기부양용 인프라 투자에 대한 요구가 계속 나오고 있음 (최근 미국, 인도) 단순히 라텍스로 돈버는 줄 아는데 뜯어보면 30% 수준만 라텍스에서 나옴. 2. 효성티앤씨 ▶ BDO 가격이 계속 강세가 나옴.. 스판덱스도 같이 말려 올라가고 있긴 할텐데 무작정 말단 생산 기업에게 전가할 수 있는 캡.. 2021. 8. 16. 이전 1 2 다음
