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파월 잭슨홀 미팅 _ 테이퍼링 이번에는 없다 현행 수준으로! 미국장 불반등 원화 강세 금일 모든 주식 / 코인 / 외환 쟁이들이 기다리던 잭슨홀 파월의 연설이 끝났다. 이런 식으로 인플레이션, 현재 경제에 대한 본인의 생각 등을 브리핑 했다. 서론을 좀 들을 때는 아리까리 했는데 Figure 2를 보면서 아 테이퍼링을 당장 하지는 않겠구나라는 생각을 했다. 논문 쓰던 경험이 있어 그런지, 발표자의 생각을 가장 잘 읽을 수 있는게 어떤 그래프를 어떤 방식으로 나열하냐이기 때문이다. 블라블라 말을 했지만 요약하자면 현재 인플레이션 수준은 과다하지 않고 (임금에서도 인플레가 와서 실질 물가에 대한 충격 완화), 일시적 상승은 중고차 시장이 상승했다 최근 내려가는 것처럼 좀 지켜보고자 한다. 6월 고용은 아주 잘 나왔고 이 속도대로면 테이퍼링을 하려 했으나 아직 완전고용이 이뤄지지 않았고 델타 .. 2021. 8. 27.
법무부 차관 황제 우산... 이건 너무 심하지 않나..? 오늘 사람들 사이에서 회자되었던 사건 중 하나는 법무부 차관이 진천에서 아프가니스탄 난민 수용 관련 브리핑을 하던 와중에 발생한 일이었다. 많은 어머님들이 눈물 지으시고, 젊은이들은 분노케 했던 장면이 아닐까 싶다. 사진을 보고도 믿을 수가 없었다. 일반적이라면 저런 방식으로 우산을 씌워주려고 하면 이놈이 나를 물먹이려고 그러나.. 하고 의심한 뒤 치워라 라고 말할 법 한데.. 심지어 측면 사진을 보면 기자들이 엄청 가까이에 있는 것을 알 수 있다. 푸틴 : 전사한 군인들 또한 비를 맞으며 전쟁을 치뤘다. 난 설탕이 아니다, 비 맞는다고 녹지 않는다. [ 법무부 대변인은 당시 상황에 대해 “방송용 카메라가 앞에 있어 보좌진이 눈에 띄지 않으려고 하다 보니 이런 장면이 연출된 것 같다. 지시나 지침에 따른.. 2021. 8. 27.
레고켐바이오 주가 끄적끄적 반기보고서 읽기, 기술이전 임박 오늘 엔씨소프트 손절치고 꿀꿀한 마음에 장을 보다가 다시 초심으로 돌아가야겠다는 생각을 했다. 돌이켜보면, 나에게 안맞는 옷을 고집했었나? 생각이 든다. 여튼.. 작년 올해 나에게 큰 수익을 남겨줬던 레고켐바이오를 재차 매수해놓은 상태이기에 반기보고서를 리뷰하고자 한다. 내 스스로를 위한 기록이라 다소 불친절할 수는 있으나 기존 레고켐 주주라면 간단하게 리뷰하는데 도움이 될 수도 있을 듯 하다. 1. 유상증자 레고켐바이오는 최근 1600억 유상증자 3자배정을 했기 때문에 당분간은 재무적으로 새로운 악재가 등장할 이슈는 없다. 사유는 이제 레고켐이 단순히 1상 전에 기술이전이 아닌 1-2상 정도를 끝낸 뒤 이전하여 기술 값을 높게 부르겠다는 전략을 취하고 있기 때문에 이에 필요한 임상 관련 자금 및 보스턴.. 2021. 8. 26.
정유/화학 weekly 요약 _ 하이투자증권 + 유안타 (효성첨단, 롯데케미칼, 금호석유) - 보고서 원문을 읽어보면 느껴지지만 상대적으로 유안타는 거의 숏치는 느낌으로 리포트가 쓰여있다. 퓨어켐 위주라서 증설 물량은 나오는데 경기 둔화로 스프레드가 죽어가서 그런듯 (?) 1. 하이투자증권 - 내가 주로 보고 있는게 고무체인과 연결된 BD 와 페놀 쪽이다. 금호석유 때문에.. 역시 동남아 쪽 락다운이나 중국의 예상과 다르게 빠르게 내려오는 경제 활력이 스프레드 쪽에 안좋게 반영되고 있다. 더불어서 물류쪽 비용이 부담되어 미국쪽 운임이 해결되면 사실상 아비트라지를 누릴 수 있는 상황에도 그렇지 못하 고 있다. 평년 대비 6배가 뛰어올랐다고 하니... 해운쪽 리포트를 보면 1Q22 쯤 눌러질 것 같다고 하니 가을쯤에 그런 운임 하락에 대한 기대감이 반영될 수 있겠다라는 생각을 해볼 수도 있다. 나.. 2021. 8. 24.
네이버 vs 카카오, 플랫폼 경쟁! 누가 이길까? 바야흐르 플랫폼의 시대다. 플랫폼이라는 단어가 이만큼 자주 사용된 한해가 있나 싶을 정도다. 매경 커버스토리로 네이버, 카카오에 대한 기사가 올라와 리뷰해보고자 한다. 최근 카카오뱅크가 놀라운 시총을 보여주며 그동안의 valuation 평가 방식이 옳았냐에 대한 설왕설래가 이어지기도 했다. 카카오는 모빌리티도 7조원 대로 상장시키겠다며, 모든 계열사를 빠르게 상장시키려고 그러나? 싶을 정도로 광폭 행보를 보여주고 있다. 카카오뱅크는 40조원 정도인데, 도이치 뱅크보다 시가총액이 크다. 놀랄 노자다.. 핀테크 플랫폼이라고 봐야하는 걸까..? 카카오 자체도 영업이익을 이제 뽑아내기 시작하며 주가가 고공행진 중이다. 하여튼, 시장은 플랫폼 회사들에 대해 높은 평가를 주고 있다. 아무래도, 확장성이 작년부터 올.. 2021. 8. 24.
21/08/20 이번주를 마무리 하며_ 폭락장세 속에서 8/20. 거의 1분기 마다 한국 시장에는 시련이 찾아오는 것 같다. 좀 지친다. 지난 날 내 인생을 돌아보면, 이렇게 내가 통제할 수 없는 것들에 미련을 가진 적이 있었을까? 이번 폭락 장세 속의 문제는 다음과 같다. 1. 자동차 섹터를 일종의 포트폴리오의 밸러스트 워터 처럼 사용하려 했다. - 의도는 좋았다. 기아차의 미래는 밝다. 다만, 차량용 반도체 쇼티지의 심화라는 것을 예상하지 못했다. 뭐.. 그렇지만 이건 내가 통제할 수 없는 부분이었다. 문제는 내 포트폴리오 중에 비중을 너무 채웠다는 점이다. 밸러스트 워터는 적절하게 선박에 채워질 때 의미가 있지 과다하게 채워진다면 오히려 배를 무너뜨릴 수 있다는 점을 생각 못했다. 즉 중용을 깨닫지 못했다. 2. 컴투스와 같은 주식을 샀다. - 컴투스 .. 2021. 8. 20.
테이퍼링 뜻이 무엇인가? 유동성 장세가 끝나는 지점인지에 대한 고민 블로그를 쓸 때 종종 실시간 키워드 트렌드에 대해서 검색해보곤 한다. 그러다 놀랍게도 테이퍼링이라는 단어가 키워딩에 있어서 글을 쓴다. + 이번주 주간 장세 소회겸. * 테이퍼링 (Tapering) 코로나 펜데믹과 같은 재난 상황에서는 전 국민이 멈추게 된다. 회사부터 식당, 노래방 등 모든 생활에서의 소비와 창출이 줄어들게 된다. 소비에 집중을 해보면, 자본주의 사회에서 나의 소비는 결국 누군가의 소득이 된다. (중간에 여러가지 가지치기들이 있겠지만) 따라서, 대출을 통해 좀 더 효율적으로 돈이 필요한 생산자에게 자본이 분배될 수 있고 생산력을 키울 수 있다면 전체 사회의 부가 증대된다. 이 상황에서는 내가 받은 대출 만큼을 소비하게 되므로 대출을 받은게 누군가의 소득 증대로 이어지게 된다. 쉽게 번호.. 2021. 8. 20.
정부 재정지원 탈락 대학 리스트, 충격의 인하대! 네티즌 반응까지 어제자였나.. 정부 재정지원 탈락 대학 리스트가 업로드되었다. 선정된 대학교들은 2022년 부터 정부 지원금을 받을 수 없게 된다. (약 40억 규모) 다른 대학교들이야 사실 이름을 잘 모르겠는 학교들도 많았는데 인하대가 포함된건 충격적이었다. 좀 옛날 이미지긴 하지만 그래도 인하대 하면 대부분의 사람들이 알기도 하고, 국내 임원 배출을 많이 하는 학교이기 때문이다. 특히 인하 공대 (인하공전 말고!) 하면 나름 인지도가 있다. 뭐 여튼, 대학 기본 역량 평가에서 탈락했기에 재정 지원 측면에서 불이익을 받지만 그보다는 학교 자체의 명성에 금이 갔다고 할 수 있다. 우선 재 심사 요청을 한다고 하니 결과를 봐야겠지만... 역량을 평가하는 지표는 위와 같은데, 나름 대학교 역량 파악에 의미가 있는 지표들로 .. 2021. 8. 19.
5차 재난 지원금 소상공인 신청 방법 및 기준 / 금액! 당일 지급! 아내가 자영업자이기 때문에 이번에 5차 재난 지원금을 신청하게 되었고, 신청 당일에 바로 지급 받아서 큰 도움이 되었다. (비록 코로나로 손해본게 더 크지만) 해당 내용을 공유하면, 도움이 되지 않을까 싶어 포스팅한다. 이번 재난지원금은 소상공인 대상으로 하는 것과 전체 국민 중 일정 소득 기준 이하를 대상으로 25만원씩 지급하는 것으로 나뉜다. 그 중 소상공인 대상 지원금을 포스팅해보려고 한다. - 소상공인 대상 (희망회복자금) 소상공인 희망회복자금 소상공인 희망회복자금 소개, 신청하기, 신청결과 확인 등 xn--jj0bj8t5nckzp7hsmgb.kr 상기 사이트로 접속한 뒤 접수하기를 클릭하고 넘어가면 사업자 등록번호를 기입하게 되어 있다. 신속 지급 대상에 해당하는 경우에는 빠르게 진행이 되며 거.. 2021. 8. 19.

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