- 보고서 원문을 읽어보면 느껴지지만 상대적으로 유안타는 거의 숏치는 느낌으로 리포트가 쓰여있다. 퓨어켐 위주라서 증설 물량은 나오는데 경기 둔화로 스프레드가 죽어가서 그런듯 (?)
1. 하이투자증권
- 내가 주로 보고 있는게 고무체인과 연결된 BD 와 페놀 쪽이다. 금호석유 때문에..
역시 동남아 쪽 락다운이나 중국의 예상과 다르게 빠르게 내려오는 경제 활력이 스프레드 쪽에 안좋게 반영되고 있다.
더불어서 물류쪽 비용이 부담되어 미국쪽 운임이 해결되면 사실상 아비트라지를 누릴 수 있는 상황에도 그렇지 못하 고 있다. 평년 대비 6배가 뛰어올랐다고 하니... 해운쪽 리포트를 보면 1Q22 쯤 눌러질 것 같다고 하니 가을쯤에 그런 운임 하락에 대한 기대감이 반영될 수 있겠다라는 생각을 해볼 수도 있다.
나는 주로 금호석유 제품군을 위주 + 효성티앤씨 쪽 BDO와 스판덱스 가격을 추적하고 있다. 라텍스 쪽 물량이 잘 안나가도 가격은 유지되고 있으며, 이익의 70%를 담당하는 페놀 쪽이나 타이어향 고무들이 여전히 강세를 유지하는 중이라 3분기에 어느정도 실적이 유지될 것으로 생각한다. (이베스트를 비롯한 숏치는 리포트는 대부분 페놀쪽 강세가 무너질거라고 판단하는 듯 한데 적어도 8월 23일까지는 계속해서 페놀쪽 강세가 이어졌다)
부타디엔이 빨리 꺾여야 하는데 죽지를 않는다. 하 근데 이게 또 참 고무에 대한 수요가 그만큼 강하다는 건데.. BD 오른만큼 SBR 같은게 따라 못오른다. (운임 이슈)
그래서 계속 페놀쪽, BPA 떡상을 기도하고 있다.
2. 유안타 증권
그래도 원문 읽어보면 애널분이 굉장히 꼼꼼하시다는게 느껴진다. 저런 수익성 지표도 계산해서 놔주시고..
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